资源简介

“量化投资”是指投资者使用数理分析、计算机编程技术、金融工程建模等方式，通过对样本数据进行集中比对处理，找到数据之间的关系，制定量化策略，并使用编写的软件程序来执行交易，从而获得投资回报的方式。其核心优势在于风险管理更精准，能够提供超额收益。

资源目录

——/计算机教程LTDLG/09-其他/287-摩根纽约总部量化女神手把手教你学Python机器学习与量化交易/
├──00基本预测.mkv  53.11M
├──第01节-Python数据结构.mkv  70.12M
├──第01节-简介与Python安装.mkv  103.08M
├──第02节-Python for Finance 常用packages 学习I.mkv  109.84M
├──第03节-Python for Finance 常用packages 学习 II.mkv  177.23M
├──第04节-金融数据建模与预测-风险测度因子.mkv  157.40M
├──第05节-Parameter optimization（参数优化）.mkv  85.06M
├──第05节-事件驱动的交易策略和实施.mkv  44.85M
├──第06节-贝叶斯估计.mkv  57.98M
├──第06节-贝叶斯例子和线性模型.mkv  36.49M
├──第06节-贝叶斯随机波动率.mkv  16.81M
├──第07节-金融时间序列分析-I.mkv  166.52M
├──第08节-金融时间序列-II-Hidden Markov Models.mkv  21.74M
├──第08节-金融时间序列-II-state model.mkv  29.63M
├──第08节-金融时间序列-II-卡尔曼滤波.mkv  83.80M
├──第08节-金融时间序列-II-协整性.mkv  33.93M
├──第09节-boosting&bagging.mkv  94.82M
├──第09节-shrinkage regression.mkv  33.68M
├──第09节-决策树.mkv  39.32M
├──第09节-线性回归.mkv  32.55M
├──第10节-SVM 和交叉验证的模型选择.mkv  103.77M
├──第10节-逻辑回归.mkv  41.90M
├──第10节-判别分析.mkv  23.19M
├──第11节- Neural network.mkv  72.81M
├──第11节-Introduction to Clustering.mkv  61.79M
├──第11节-主成分分析.mkv  26.88M
├──第12节-机器学习于量化交易中的应用IV.mkv  233.82M
├──第13节 Python for ODE PDE numerical methods (Python for 偏微分方程数值解).mkv  99.38M
├──第14节 美式期权和欧式期权定价.mkv  51.54M
├──第15节 常见蒙特卡罗方差降低方法与期权定价.mkv  69.28M
├──第15节 信用风险的IRC模型和高斯核.mkv  47.29M
├──第15节 重点抽样级数和测度变化.mkv  36.73M
├──第16节 简历和面试II.mkv  14.27M
└──第16节 面试I.mkv  189.26M

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